§ 20 Valtuutus Monetra Keski-Suomi Oy:lle

Päätöksen peruste

Hallintosäännön 76 §:n mukaan kaupungin talousjohtaja vastaa rahatoimen käytännön hoitamisesta ja lisäksi talousjohtajalla on koko kaupunkikonsernia koskevia talouteen ja rahoitukseen liittyviä erityistehtäviä.

Kuvaus

Monetra Keski-Suomi Oy tuottaa kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä maksuliikenne- ja kassanhallintapalvelut. Jyväskylän kaupunki on päätöksellään D893/1.4.2019 valtuuttanut Monetra Keski-Suomi Oy:n hoitamaan kaupungin puolesta talous- ja henkilöstöhallinnon sekä maksuliikenteeseen ja kassanhallintapalveluihin liittyviä tehtäviä. Voimassa olevaa valtuutusta tulee päivittää henkilöstövaihdosten ja tehtäväsisällöissä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Päätös

Jyväskylän kaupunki (0174666-4) valtuuttaa Monetra Keski-Suomi Oy:n (2930116-5) hoitamaan puolestaan seuraavat asiat:

Maksuliikennepalveluun liittyvät tapahtumat, kuten

• Maksuliikennepalveluiden ja konsernitilin hoito. Kaupunki antaa erilliset valtuutukset maksuliikenteen hoidosta sekä konsernitilin käyttöoikeuksista
• Virheellisten ja liikasuoritusten palautukset
• Pankkien palvelumaksuveloitusten tarkastaminen ja menokirjauksen tekeminen
• Rahasiirrot kaupungin omien tilien välillä
• Maksuaineistojen lähettäminen pankkiin, esim. osto- ja matkalaskut sekä palkanmaksut

Ostolaskujen palvelut

• Asiatarkastus, tiliöinti, ostolaskun kierrätys ym. palvelut
• Maksumääräysten/menotositteiden käsittely

Kirjanpitopalveluun liittyvät

• Ilmoitukset, kuten
  •  tilitykset ja niiden oikaisut ja korjaukset sekä selvityspyynnöt ja palautushakemukset (esimerkiksi oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen laatiminen ja ilmoittaminen verottajalle - arvonlisävero ja tulovero)
• Muistiotositteiden kirjaaminen

Palkanlaskentapalveluun liittyvät ilmoitukset

• Esim. viranomaisilmoitukset
• Päivärahavakuutukset vakuutusyhtiöille ja Kelaan: Kelan, Kevan ja vakuutusyhtiöiden päätösten täytäntöönpano palkkajärjestelmään

Kassanhallintapalvelun tehtävät, kuten

• Lyhytaikaisten lainojen kilpailutus ja nostaminen
• Lyhytaikaisten kassaylijäämien sijoittaminen
• Kaupungin maksuliikenteeseen liittyvien operatiivisten sopimusten tekeminen
• Tilittäjien pohjakassavarojen myöntäminen
• Hyödykejohdannaissopimusten tilinkäyttöoikeudet
• Konserni- ja pankkitilien allekirjoittamiset. Oikeudet Jyväskylän kaupungin tilien otto- ja panotapahtumille siten, että Jyväskylän kaupungin konserni- ja pankkitilejä allekirjoittavat 22.12.2025 alkaen Taija Mikkola ja Tuija Linnamo kaksi yhdessä tai yksi edellä mainituista yhdessä Anu Pekkasen, Jenni Niemisen tai Andrei Kostiukin kanssa

Maksukorttien hallinnointi, kuten

• Polttoainekorttien ja SBusiness maksukorttien hallinnointi
• Maksuvälineisiin liittyvän määräaikaisen erityislimiitin myöntäminen

Muut tehtävät, kuten

• Kaupungille osoitettujen rahanmääräisten lahjoitusten ja perintöjen hallinnointi
• Lisämaksuajan myöntäminen yksittäiselle loppuasiakkaalle palveluna